[TUTO] Editer un bilan comptable et compte de résultat

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alauxsoft
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[TUTO] Editer un bilan comptable et compte de résultat

Message par alauxsoft » 24 mai 2017, 13:27

Depuis la version 7.0.3, si vous utilisez la version complète vous avez la possibilité d'éditer un bilan comptable et compte de résultat. Néanmoins il est important de suivre certaines étapes.

1. Depuis paramètres de gestion + Comptes : Vous devez associer à chaque compte un Numéro comptable et un libellé, ces derniers doivent correspondre avec les plans comptables en vigueur. Ajoutez les comptes dont vous avez besoin et qui ne figure pas dans la liste actuelle, attention de bien choisir son type, ce dernier a une influence pour l'édition du bilan comptable.

2. Depuis paramètres de gestion + Catégories : Vous devez associer à chaque catégorie un Numéro comptable et un libellé, ces derniers doivent correspondre avec les plans comptables en vigueur.

3. Le premier Bilan comptable (l'exercice pour lequel vous n'avez pas saisi d'écriture avec le logiciel) doit être équilibré, reportez le via Paramètres de gestion + Comptes et indiquez le solde initial au 31/12 par exemple. Consultez Bilan + Bilan comptable pour vérifier que c'est OK.

4. Bon et bien reste à comptabiliser les écritures de l'exercice...Ici il suffit de cliquer sur "Ajouter une opération", vous avez trois onglets [Débit] [Crédit] [Virement]

Toutes vos charges doivent être comptabilisées via l'onglet [Débit] avec une catégorie de type "Dépenses"
Toutes vos recettes doivent être comptabilisées via l'onglet [Crédit] avec une catégorie de type "Revenus"
Ces écritures seront prisent en compte pour le Compte de résultat et permettront de définir les bénéfices ou pertes.

Toutes les autres opérations qui ne sont ni une charge, ni une recette devront être comptabilisé avec la catégorie de type "Transfert" ou via l'onglet [Virement]. Ces écritures seront prisent en compte pour le bilan comptable.

5. L'exercice touche à sa fin, il est temps de le clôturer. Pour cela depuis Opérations (de la barre d'icônes) cliquez sur "Clôturer l'exercice". Indiquez la période de l'exercice et validez. Les écritures pour les bénéfices / Pertes seront générées, les écritures de clôture des comptes seront générées ainsi que les écriture d'ouverture du prochain exercice.

6. Vous pouvez à présent éditer le compte de résultat, le bilan comptable.

7. Si besoin vous avez également l'édition et l'exportation du journal reprenant les écritures. L'exportation est proposée à la norme fiscale FEC ... Fichier consultable et modifiable sur Microsoft EXCEL ou un autre logiciel compatible avec les fichiers csv.

EVL29074
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Re: [TUTO] Editer un bilan comptable et compte de résultat

Message par EVL29074 » 11 sept. 2017, 13:23

Bonjour,
Si on veut éditer un bilan comptable et / ou un compte de résultat, il faut "clôturer l'exercice".
Cette action est elle ponctuelle ou définitive ? Peut-on continuer l'utilisation du logiciel après cette opération ce qui permet de faire un/des bilans intermédiaires?
Cette action génère-t-elles seulement des écritures à l'instant T?
Merci d'avance et bravo pour ce développement d'une rare qualité pour une association et d'un accès simple pour des gens qui ne sont pas comptables.
Hugues LEMAÎTRE
Pdt. Ecole de Voile de Locquirec

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alauxsoft
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Re: [TUTO] Editer un bilan comptable et compte de résultat

Message par alauxsoft » 11 sept. 2017, 14:26

Cette action est elle ponctuelle ou définitive ?
>> Elle est à faire pour la clôture d'un exercice, pas de retour arrière sauf à effacer les opérations de clôture (attention aux mauvaises manip)
Peut-on continuer l'utilisation du logiciel après cette opération ce qui permet de faire un/des bilans intermédiaires?
>> Pas de bilans comptables intermédiaires...mais rien n'empêche l'utilisation du bilan par catégorie
Cette action génère-t-elles seulement des écritures à l'instant T?
>> Elle génère les écritures à la date de clôture saisie.

Love English
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Re: [TUTO] Editer un bilan comptable et compte de résultat

Message par Love English » 24 juil. 2018, 16:54

Bonjour,

Nous sommes une association qui propose des cours d'anglais et nous suivons le calendrier scolaire pour nos activités.


Pour faire le point sur notre bilan comptable de notre première année scolaire faut-il opter pour "cloturer" un exercise?

Ou faut-il mieux faire un bilan intermédiaire en l'exportant pour la période année scolaire 2017/18 car nous continuons sur l'année suivante avec des nouveaux membres et des membres existants.

Je vous remercie par avance!

Asso Love English

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alauxsoft
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Re: [TUTO] Editer un bilan comptable et compte de résultat

Message par alauxsoft » 28 juil. 2018, 07:29

La clôture d'exercice ne doit être effectué qu'une fois l'exercice comptable terminé, ce qui permet d'éditer le bilan comptable...Pour faire un point intermédiaire vous pouvez utiliser le bilan par catégorie, ce bilan peux être utilisé à n'importe quel moment et pour la période de votre choix.

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