Page 1 sur 1

Import Caisse d'Epargne: Syntaxe du "tiers"

Posté : 28 déc. 2018, 21:58
par mvisconte
Bonjour,
J'essaie d'importer dans le logiciel des exports depuis le site de la Caisse d'Epargne.

Le fichier .ofx se présente comme suit:

Code : Tout sélectionner

<STMTTRN>
<TRNTYPE>DEBIT
<DTPOSTED>20181227
<TRNAMT>-39,78
<FITID>2712201820181227-17.21.40.793680
<NAME>CB AMAZON EU SARL  FACT 261218
<MEMO>CB AMAZON EU SARL  FACT 261218
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>DEBIT
<DTPOSTED>20181227
<TRNAMT>-8,93
<FITID>2712201820181227-17.21.40.771681
<NAME>CB AMAZON EU SARL  FACT 241218
<MEMO>CB AMAZON EU SARL  FACT 241218
</STMTTRN>
Le champ "Name" est composé comme suit:
CB [nom du commerçant] FACT DDMMYY

Dans le logiciel, il est possible d'affecter telle ou telle ligne à un champ, mais pas, par exemple d'entrer un regex pour ne sélectionner qu'une partie de la ligne.

Le problème, comme dans l'exemple plus haut, est que chaque nouveau paiment, à une date plus récente crée un nouveau Tiers différent, ce qui n'est pas pratique du tout.

Est-il possible, pour reprendre mon exemple, de l'importer, par exemple, sous cette forme:
Tiers: AMAZON EU SARL
Mode de paiement: Carte bancaire
Ref paiement: FACT 241218
Commentaire: CB AMAZON EU SARL FACT 241218 (NB: dans l'exemple NAME et MEMO ont la même valeur. Ce n'est pas toujours le cas)

Merci beaucoup pour les éclaircissements.

Re: Import Caisse d'Epargne: Syntaxe du "tiers"

Posté : 29 déc. 2018, 08:39
par alauxsoft
Vous devez créer le tiers dans le référentiel des tiers et d'y indiquer les éléments par défaut, exemple :
Désignation : AMAZON EU SARL
Catégorie par défaut : Achat Internet
Paiement par défaut : Carte Bancaire

Pour informations le logiciel apprend par lui même en fonction de vos saisis

Pour profiter de la reconnaissance des tiers et mode de paiement il faut sélectionner l'option "Fichier issu d'un organisme bancaire"

Re: Import Caisse d'Epargne: Syntaxe du "tiers"

Posté : 29 déc. 2018, 09:26
par mvisconte
Merci pour votre réponse, je comprend bien comment je peux, après coup, modifier le nom du tiers.

J'aimerais qu'à l'importation, automatiquement, le logiciel détecte que le tiers "CB AMAZON EU SARL FACT 261218" est en fait le tiers "AMAZON EU SARL"

Est-ce possible?

Re: Import Caisse d'Epargne: Syntaxe du "tiers"

Posté : 29 déc. 2018, 09:41
par mvisconte
Je viens de comprendre.
Une fois le tiers créé, lors des importations suivantes, le nom est bien reconnu et affecté au bon tiers, tout marche comme prévu.

Merci pour les réponses rapides, une vente pour la version complète :)